Kalkulator keuntungan / risiko leverage

Cara memakai kalkulator keuntungan / risiko leverage ini

Margin adalah modal yang benar-benar kamu pertaruhkan di order ini; leverage adalah berapa kali kamu memperbesar dengan meminjam daya, 10x berarti memakai margin 200 untuk menyangga posisi nosional 2000; persen pergerakan harga, isi asumsi underlying akan naik-turun berapa — isi angka positif (misalnya 5) untuk lihat cuan saat searah, isi negatif (misalnya -5) untuk lihat rugi saat berlawanan. Tiga angka lengkap, kanan memberi nominal untung-rugi order ini, persen untung-rugi, dan yang paling krusial: harga bergerak berlawanan berapa langsung kena likuidasi.

Pada contoh default, margin 200, 10x, harga bergerak searah 5%, untung-ruginya +100 USDT — separuh modal. Terlihat indah, tapi balikkan: dengan 10x yang sama, harga cukup bergerak berlawanan 10%, margin-mu pada dasarnya nol, dilikuidasi paksa. Makin tinggi leverage, makin pendek "jarak mematikan" ini: 20x cuma tahan fluktuasi berlawanan 5%, 50x cuma tahan 2%. Di pasar kripto, gerak beberapa persen sehari itu makanan sehari-hari, jadi pada leverage tinggi, satu koreksi yang sangat normal pun bisa langsung menyapumu keluar.

Kenapa leverage adalah penguat, bukan mesin cetak uang

Banyak orang memahami leverage sebagai "pakai uang kecil cuan besar", hanya melihat sisi membesarkan cuan. Tapi hakikat leverage adalah membesarkan segalanya secara proporsional — cuan berlipat sekian kali, rugi pun berlipat sekian kali, jarak likuidasi pun menyusut sekian kali. Ia tak mengubah probabilitas benar-salah penilaianmu, ia cuma mengalikan konsekuensi tiap benar-salah dengan lipatan. Hasilnya: dipakai benar cuan banyak, dipakai salah rugi cepat, dan pemula kerap sudah pakai leverage tinggi sebelum belajar mengendalikan ukuran posisi, satu-dua fluktuasi berlawanan langsung keluar.

• Untung-rugi % = pergerakan harga % × leverage. Di 10x, harga gerak 1%, modalmu gerak 10%.
• Nominal untung-rugi = margin × untung-rugi %. Ini uang yang benar-benar masuk-keluar akunmu.
• Ambang likuidasi ≈ harga bergerak berlawanan 100 ÷ leverage %. Makin tinggi lipatan, makin kecil angka ini, makin tak tahan fluktuasi.

Yang dihitung di sini adalah ambang likuidasi sederhana; harga likuidasi sebenarnya masih harus menghitung maintenance margin, funding, dan lain-lain, untuk lebih presisi bisa pakai kalkulator harga likuidasi futures. Sebelum buka posisi, tetapkan dulu maksimal rugi order ini dengan kalkulator ukuran posisi / risiko, jauh lebih penting daripada sekadar menyetel leverage. Konsep dasar futures bisa merujuk penjelasan perpetual futures Binance Academy.