Grid Binance hợp đi ngang hay xu hướng? Cách nhận diện thị trường

Trước khi mở grid, trong tất cả tham số, cái đáng nghĩ thấu trước nhất thật ra không phải khoảng cài rộng bao nhiêu, cắt bao nhiêu ô, mà là một câu hỏi nằm phía trước nữa: thị trường lúc này, rốt cuộc có hợp mở grid không? Tôi thấy quá nhiều người bỏ qua đúng bước này — thấy người khác mở grid kiếm tiền, mình cũng ngứa tay mở theo, tham số chép nguyên, kết quả gặp giảm một chiều, grid mua kẹt từng ô một ở lưng chừng dốc, người thì ngớ ra. Công cụ grid có cái "tính nết" rất rõ ràng: trong một kiểu thị trường nó như cá gặp nước, trong kiểu khác nó là cỗ máy tăng tốc thua lỗ. Bài này không bàn chi tiết tham số, chỉ bàn cái câu nên nghĩ thông trước nhất — làm sao nhận diện đại khái thị trường hiện tại là "sân nhà" hay "nghĩa địa" của grid. Phán đoán không thể chuẩn trăm phần trăm, nhưng có vài cách nhìn đơn giản giúp bạn né được những quả mìn lộ rõ nhất.

Một câu: grid ăn đi ngang, sợ một chiều

Đặt kết luận ngay đây: grid dễ chịu nhất trong thị trường đi ngang (theo khoảng), dễ ăn đòn trong xu hướng một chiều (nhất là giảm một chiều). Đây không phải lời truyền miệng, mà do chính nguyên lý vận hành của grid quyết định, về mặt logic ắt phải vậy.

Nhắc lại grid làm gì: trong một khoảng giá, nó đặt lệnh mua ở cận dưới, đặt lệnh bán ở cận trên, giá đi xuống nó mua, giá đi lên nó bán, kiếm chính là chênh lệch từng trận khi giá lắc qua lắc lại trong khoảng. Cho nên tiền đề sinh lời của nó cực rõ — giá phải "qua lại". Giá lắc trong khoảng càng siêng, số lần nó mua thấp bán cao càng nhiều, kiếm càng nhiều. Đó là lý do thị trường đi ngang là sân nhà của grid: đi ngang, khoảng lặp đi lặp lại, vừa hay nuôi no nhu cầu "qua lại" của nó.

Ngược lại, nếu giá không qua lại, mà đi một hướng không ngoái đầu — thì cái "qua lại" mà grid dựa vào để sống không còn nữa, logic của nó mất hiệu lực ngay. Đi tuốt lên, nó bán sạch sớm, ôm tài khoản trống nhìn nhịp tăng phía sau bỏ lỡ; đi tuốt xuống, nó cho khớp hết các lệnh mua từng ô, kẹp bạn trên cả con đường giảm. Thị trường một chiều lấy đi đúng cái miếng ăn duy nhất mà grid cần đến.

Vì sao xu hướng một chiều là thảm họa với grid

Tách hai kiểu một chiều ra xem, bạn sẽ thấy rõ hơn grid chết kiểu gì trong xu hướng:

Trong hai kiểu một chiều, giảm một chiều là cái chí mạng hơn. Tăng một chiều cùng lắm khiến bạn "ít lãi" (lỡ nhịp, nhưng vốn gốc không mất, phần đã bán cũng vào túi rồi); giảm một chiều mới là thật sự khiến bạn "bị kẹp" — grid máy móc mua vào liên tục trên đường giảm, giá rớt càng sâu, vị thế lỗ tạm trong tay bạn càng nhiều, mà grid theo thiết kế lại không cắt lỗ, nó cứ đứng yên ở đáy khoảng, chết chờ một cú hồi có thể rất lâu mới tới, thậm chí không tới. Nếu mở là grid hợp đồng, tình hình còn tệ hơn, giá chưa rớt tới đáy khoảng thì ký quỹ có thể đã không trụ nổi mà bị thanh lý trước, đến tư cách chờ hồi cũng không có. Về mấy kịch bản thua lỗ điển hình của grid, chúng tôi bàn kỹ hơn trong vì sao giao dịch grid lại lỗ tiền, ở đây bạn chỉ cần nhớ: cái grid sợ nhất không phải dao động, mà là dao động "không ngoái đầu".

Vài cách đơn giản nhận diện thị trường

Vậy làm sao nhận diện đại khái bây giờ là đi ngang hay xu hướng? Không ai dự đoán tương lai chính xác được, nhưng có vài cách nhìn đơn giản, không cần kỹ thuật cao siêu, người mới cũng làm được, giúp bạn né những lỗi phán đoán lộ rõ nhất:

1. Kéo dài chu kỳ ra xem, giá đang trong "khung" hay trên "bậc thang"

Kéo chu kỳ nến dài ra một chút (ví dụ xem nến ngày, xem một hai tháng gần đây), tự hỏi mình một câu trực quan: giá đang đại thể đi ngang qua lại trong một khoảng trên dưới nào đó (như nhốt trong một cái khung), hay rõ ràng đi tuốt lên hoặc tuốt xuống (như đang bước trên bậc thang)? Cái lắc trong khung thì thiên về đi ngang, hợp grid; cái bước bậc thang đi một chiều thì là xu hướng, mở grid phải dè chừng. Cái trực giác "khung hay bậc thang" này nên dựng lên trước bất kỳ chỉ báo nào.

2. Xem có "đỉnh" và "đáy" rõ ràng lặp đi lặp lại không

Đặc điểm điển hình của thị trường đi ngang là: giá tới một vị trí nào đó thì tăng không nổi nữa và lùi lại (đỉnh), rớt tới một vị trí nào đó lại có đỡ và bật lên (đáy), cái đỉnh và đáy này lặp đi lặp lại, khoanh được đại khái một khoảng. Nếu bạn vẽ được trên đồ thị một cận trên và cận dưới khá rõ, mà giá lại chạm qua chạm lại trong đó mấy lần, thì đó đúng là dáng grid ưa thích. Nếu giá liên tục lập đỉnh mới hoặc liên tục lập đáy mới, không sao khoanh được đỉnh đáy ổn định, thì đó là xu hướng.

3. Cảnh giác quanh "tin lớn / sự kiện trọng đại"

Gặp những thời điểm như sự kiện thị trường lớn, dữ liệu quan trọng, tin chính sách, thị trường rất dễ từ đi ngang đột ngột chuyển sang một chiều dữ dội. Mở grid trong cửa sổ bất định cao này, chẳng khác nào đặt cược nó tiếp tục đi ngang, rủi ro cao hơn hẳn. Khi không chắc, thà không mở, hoặc chỉ dùng số tiền rất nhỏ để dò, đừng giăng kín grid ngay trên miệng núi lửa.

4. Đừng lấy "tôi mong" thay cho "nó đang làm gì"

Điều này thuộc tầng tâm lý, nhưng quan trọng nhất. Rất nhiều người khi phán đoán thị trường thật ra đang phán đoán "tôi mong nó đi thế nào", chứ không phải "nó thực tế đang đi thế nào". Tay đang ôm hàng kẹt thì thấy "nó đáng lẽ phải hồi nên đây là đi ngang", đó là tự lừa dối nguy hiểm. Phán đoán thị trường phải cố nhìn hành vi giá khách quan, chứ không phải lập trường vị thế và nguyện vọng tốt đẹp của bạn.

Phán đoán sai thì sao: chừa hậu thủ cho grid

Phải nói thẳng: phán đoán thị trường nhất định sẽ có lúc sai, người lão luyện tới mấy cũng không né được. Cho nên mục tiêu thực tế hơn "phán đoán chuẩn" là "phán đoán sai cũng không đến mức tổn thương gân cốt". Chừa hậu thủ cho grid, chủ yếu là mấy chiêu này:

• Cận dưới khoảng chừa dư địa, đừng cài sát bờ vực. Cận dưới khoảng đừng cài dính sát giá hiện tại, chừa một đoạn đệm cho cú giảm một chiều, như vậy có giảm thật cũng là từ từ mua vào chứ không phải hụt chân một phát.
• Grid hợp đồng nhất định phải tính giá thanh lý trước. Nếu dùng grid hợp đồng, trước khi mở nhất định dùng cách nói trong rủi ro liên quan grid tính rõ giá thanh lý, xác nhận "giá rớt tới tận đáy khoảng, tài khoản vẫn chưa cháy", điều này không qua thì đừng dùng hợp đồng.
• Cài sẵn đường cắt lỗ bạn chấp nhận được. Bản thân grid không cắt lỗ, nhưng bạn có thể tự định cho mình một lằn ranh: giá rớt thủng cận dưới khoảng bao nhiêu, hoặc lỗ tạm tới mức nào, thì dừng grid cắt lỗ thủ công, chứ đừng một mực chờ hồi.
• Luôn bắt đầu bằng số tiền nhỏ. Khi phán đoán chưa nắm chắc mười phần (thật ra chẳng bao giờ chắc), chạy bằng số tiền nhỏ, khống chế chi phí thử sai trong phạm vi mà bạn còn cười nhận lỗ được.

Tư tưởng cốt lõi là: đừng đặt hết kỳ vọng vào "tôi phán đúng", mà phải làm cho "tôi phán sai" cũng là một kết cục kiểm soát được, thu xếp được. Cái này quan trọng hơn nhiều việc theo đuổi tỷ lệ phán đoán chuẩn, vì cái trước bạn hoàn toàn nắm được, cái sau bạn không nắm được.

Thị trường xu hướng thật muốn dùng grid, có cách khác không

Có người sẽ hỏi: vậy thị trường xu hướng thì hoàn toàn không dùng grid được nữa à? Cũng không tuyệt đối. Có vài cách chơi nâng cao sẽ cài thuận theo hướng xu hướng (ví dụ chỉ làm grid hướng mua trong xu hướng tăng), hoặc dùng khoảng rộng hơn, phối hợp các biện pháp khác để thích nghi với xu hướng. Nhưng nói thật, những thứ này đều thuộc thao tác nâng cao, đòi hỏi phán đoán thị trường và quản trị rủi ro cao hơn, giai đoạn người mới không khuyến khích đụng.

Lời khuyên thật lòng cho người mới rất đơn giản: trước hết dùng grid trong thị trường đi ngang mà nó giỏi nhất, chạy việc này cho suôn, cho thông, rồi mới bàn cái khác. Vừa vào đã muốn lấy grid đi đánh cược xu hướng, chẳng khác nào lấy một công cụ thiết kế cho đi ngang đi làm việc nó không giỏi, công gấp đôi mà còn dễ lỗ. Dùng công cụ vào sân nhà của nó là cách hiệu quả nhất. Đợi bạn đủ quen tính nết grid, đủ chắc tay trong phán đoán thị trường, lúc đó nghiên cứu mấy cách chơi nâng cao cũng chưa muộn. Muốn thử tay tính trước tham số và ước lượng lợi nhuận grid một lượt, có thể dùng trình mô phỏng lợi nhuận grid kéo vài bộ số dưới các giả định thị trường khác nhau, sẽ rất có ích.

Tóm tắt / bước tiếp theo

Khép lại: tính nết grid rất rõ — ăn đi ngang, sợ một chiều, nhất là sợ giảm một chiều (kẹt đáy), grid hợp đồng trong giảm một chiều còn có thể bị thanh lý trước. Nhận diện thị trường không cần cao siêu, vài cách nhìn đơn giản là đủ né mìn lớn: kéo chu kỳ dài xem giá trong "khung" hay trên "bậc thang", có đỉnh đáy lặp lại không, né cửa sổ sự kiện lớn, đừng lấy "tôi mong" thay cho "nó đang làm gì". Nhưng quan trọng hơn phán đoán chuẩn là chừa hậu thủ cho grid — cận dưới khoảng chừa dư địa, hợp đồng tính giá thanh lý trước, cài sẵn đường cắt lỗ của mình, luôn bắt đầu bằng tiền nhỏ, làm cho "phán sai" cũng là kết cục kiểm soát được. Thị trường xu hướng có cách chơi nâng cao, nhưng người mới cứ dùng grid ở cái sân nhà đi ngang trước là được.

Đọc tiếp: muốn hiểu thấu cách cài tham số grid, logic chạy ra sao, xem giao dịch grid Binance toàn tập; muốn biết ngoài "mở sai thị trường" thì grid còn bẫy lỗ tiền nào, xem vì sao giao dịch grid lại lỗ tiền; muốn tính trước lợi nhuận dưới các giả định thị trường khác nhau, dùng trình mô phỏng lợi nhuận grid kéo vài bộ số đối chiếu, đáng tin hơn nhiều việc phán theo cảm giác.